おさるのもんきち
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先物取引（さきものとりひき、英: Futures contract）とは、いわゆるデリバティブ（派生商品）の一つで、価格や数値が変動する各種有価証券・商品・指数等について、未来の売買についてある価格での取引を保証するものを言う。また、この取引は定期取引、清算取引とも言う。ここでは一般論としての先物取引を記載する。
日本語では先物取引と呼べば慣例的に商品先物を、デリバティブと呼べば金融先物を指しがちであるが、本来は先物取引とはデリバティブの一種であり慣例的な分類には根拠がない。
現在の先物取引は、売買の当事者が任意に期日を決め現物を受け渡すことを約する契約（先渡し契約）とは異なり、市場が期日（取引最終日・納会日）を決め、期日までに反対売買により差金決済することが主流である。（指定倉庫での現物《倉庫会社が発行した倉荷証券》の受渡決済を認める取引所・銘柄も存在する:後述）対義語は現物取引・実物取引。
先物取引は、取引所取引であり、取引時点での約定値段で、売買の当事者が予め定められた期日に納会日の帳入値段を時価基準とする現物を受渡決済する（現物と総代金を交換する・現物先物取引「呼び値通貨単位」）。又は、取引時点での約定値段又は、約定指数で、売買の当事者が予め定められた期日に対象となる取引所の規定により算出される現物価格による最終決済価格又は、理論指数値（特別清算指数）との差金決済する（前者が現金決済先物取引「ユーロ円 3ヵ月金利などを除き呼び値通貨単位」、後者が指数先物取引「呼び値ポイント単位」）。のいずれかの契約であり、加え、期日までに反対売買による差金決済すること（又は、現物先物取引おいて、早受渡し等の売買の当事者が予め定められた現物の受渡日以前に現物の受渡決済をすること《現物と総代金を交換する》を行うこと）によりこれらの契約から離脱出来る契約でもある。
デイトレード（day trading）とは、主に個人投資家による株式・債券などの日計り取引である。主に株式・債券取引や外国為替証拠金取引 (FX)、商品先物取引、差金決済取引 (CFD)、株価指数先物取引など市場流動性の高い取引において行われる事が多い。
デイトレードの中でも、数秒～数分の間に数ティック上下しただけで売買および反対決済を成立させる手法を指して「スキャルピング」と呼ぶ。また、1日に何度も売買するデイトレードに対して、2～10日程度の短期的な持ち越しを行う手法を「スイングトレード」と呼んでデイトレードとは区別する。それ以上の期間保有する場合は短期投資または中長期投資になる。
1日に1回もしくは複数回の取引を行い、細かく利益を積み重ねる売買手法である。場合によっては、1日で数百万円～数億円の利益を得られる（あるいは失う）など、他のトレード手法と比べ即時性・ゲーム性・ギャンブル性および依存性が強いとされ、利益をあげ続けるためには高い熟練度を要する。
デイトレードを継続的に行う者を「デイトレーダー」と言う。本業としている者を「専業デイトレーダー」、兼業している者を「兼業デイトレーダー」と言うこともある。日中に頻繁に売買する点をさして、日計り専門でないスイングトレーダーも含めてデイトレーダーと呼ぶことが多い。かつて日本語ではこれらを相場の一勢力としては「日計り筋」と呼ぶ事が多かった。
日本での現物株の売買においては、差金決済が禁止されているため、実際の手法としては同一銘柄を資金余力を超えて回転売買することは出来ない（現金取引の場合）。この場合デイトレーダーの手口としては、特定銘柄の売買を終了させついで別の銘柄を手がけるといった「ループトレード」の手法をとることが多い（日本の株式の信用取引の差金決済取引については、2013年1月1日より、法令上、事実上解禁されている）。
企業のファンダメンタル分析とは、財務諸表、健全性、経営、競争優位性、競合相手、市場などを分析することである。先物や為替に適用する場合は、経済、金利、製品、賃金、企業経営の全般的な状況に着目する。
この用語は、他の種類の定量的な分析やテクニカル分析などの投資分析と区別するために使用されている。ファンダメンタル分析は過去と現在のデータを用いて行われるが、その目標は業績予想である 。
個人投資家においては長期保有を前提に配当などの利回りを重視する立場をとる。大手機関投資家すなわち各銀行の含み益にも関係することから株価に全く無関心なことはないが、短期の上げ下げに一喜一憂しないアプローチ手法である。
海外FXとは？どんなメリットがあるのか
海外FXの正式な名称は「外国為替証拠金取引」。
噛み砕いて説明すると”海外に籍を置くFX業者でFX取引をする“のが海外FXだ。
他国の通貨を売買して利益を出すという仕組み自体は国内FXと変わらない。
しかし取引の仕組みは同じでも、海外FX業者と国内FX業者が提供するサービスには大きな違いがある。
結論から述べておくと、海外FXは国内FXよりも非常に魅力的なサービスを展開している。
特に”効率的に稼ぎたい“というトレーダーには断然オススメだ。
※海外FX業者の利用は違法ではない
海外FX初心者の方に多いのが「海外FX業者の利用は違法ではないのか？」という心配だ。
結論から言うと、日本人トレーダーが海外FX業者を利用するのに違法性はない。
“海外FXの利用＝海外のカジノで遊ぶこと“だと考えてもらうとわかりやすいだろう。
海外FX業者の利用は、現地(海外)で認められているため、日本人が海外FX業者を利用したからといって罰せられることはない。
海外FXでは平均でも500倍程度のレバレッジをかけて取引できる。
業者によっては、800倍～2,000倍のレバレッジトレードができるところすらあるほどだ。
ハイレバレッジトレードは、トレーダーの資金効率を圧倒的に高めてくれる。
資金効率が高まるということは、一攫千金の可能性もグッと高まるということ。
例えば10万円の投資金では、国内FXだと最大レバ25倍で250万円分の取引しかできない。
しかし海外FXのハイレバレッジなら、10万円でもレバ400倍で4,000万円分の取引、レバ800倍で8,000万円分の取引ができる。
(国内FXで4,000万円分の取引をするには、160万円の投資金が必要だ)
少額(数万円～数十万円)で数百万、数千万、億を越える利益を得たいなら海外FXのハイレバトレードが1番効率が良い。
※海外FX業者がハイレバレッジを設定できる理由
海外FX業者がハイレバレッジを設定できるのは、日本の金融庁に無登録で運営しているからだ。
日本の金融庁に登録してしまうと、強制的に最大25倍のレバレッジで運営することになる。
海外FX業者も自分たちの最大の強みがハイレバレッジであることをわかっているので、あえて登録していない。
とはいえ海外FX業者は”完全無登録業者”ではなく、外国の金融庁のライセンス認可を受けて運営している。
れっきとした”登録業者”なので安心してほしい。
ゼロカットシステムはマイナスになってしまった口座残高をゼロ(0)に戻してくれるサービスのこと。
つまり海外FXでは追証請求されることがなく、リスクが投資金までと限定されているわけだ。
海外・国内を問わず、FXトレードでは口座残高がマイナスになってしまうことは多々ある。
有名な事例でいうと、スイスフランショックやリーマンショックなど、数分でチャートが数百～数千pipsぶっ飛んだ有事では多数のマイナス口座が発生した。
中には一撃数百万～数千万のマイナス残高になった方も存在する。
ゼロカットがない国内FXではマイナスになった残高は追証請求され、絶対に支払わなければならない。
しかし海外FXならゼロカットシステムのおかげで、追証という借金を背負うことは絶対にないのだ。
“追証なし”という精神的余裕をもってトレードできるのは、アクティブなトレード・精神的安定の大きな助けになる。
基本的にはNDD方式は海外FX業者、DD方式は国内FX業者で採用されていることが多い。
NDD方式とDD方式の違いは以下。
NDD方式ではトレーダーがインターバンクに出した注文に、FX会社は介入しない。
単純にスプレッドに乗せているマークアップを徴収するだけだ。
つまりトレーダーが取引すればするほどFX会社も儲かるので、NDD方式ではトレーダーとFX会社はwin-winの関係となる。
NDD方式を採用している海外FX業者なら、透明性の高い環境で取引できる。
一方DD方式ではトレーダーの注文をすべてFX会社が一旦決済してしまう。
その後に注文を通すか通さないかを、FX会社が判断するわけだ。
トレーダーからは注文が通ったかどうかがわからない完全ブラックボックスな注文方式といえる。
仮に注文を通さなかった場合は、顧客とFX会社の利益は相反してしまう。
悪いFX会社だと、不正な手(ストップ狩りや故意のリクオートなど)で顧客を負けさせようとしてくることさえある。
DD方式はかなり不透明な取引方式だ。
ちなみにDD方式の業者では、スキャルピングやEAによる自動売買はディーラーが捌ききれなくなるため禁止されていることが多い。
海外FXには国内FXにはないメリットが多数ある。
確かにスプレッドが多少広い点や突然の日本撤退のリスクなどのデメリットもあるが、管理人はデメリットを補ってあまりあるメリットが海外FXにはあると考えている。
そもそも海外FXはハイレバレッジトレードができるだけでかなり魅力的だ。
実際”稼ぐ”という1点でいえば、海外FX以外に少額の投資で一攫千金を叶えられる投資は存在しないだろう。
チマチマした資産運用をしたいなら国内FXでも十分だが、ドカンと大きく稼ぎたいなら海外FXをオススメしたい。
海外FXにおいて、この業者選びのステップがあなたの海外FXライフの9割を左右するといっても過言ではない。
下記のページでは全15社の海外FX業者のスプレッドを比較して、上位5社を紹介している。
ランクインしている業者についてはリアルタイムスプレッドのキャプチャも掲載しているので、あわせて参考にしてほしい。
「国内FXでバリバリスキャルピングしていた」という人は、下記ページを参考にしてほしい。
スキャルピングトレーダーに向けて、管理人なりにおすすめの海外FX業者を紹介している。
また海外FXのハイレバレッジを利用したスキャルピングの手法については、こちらで詳しくまとめている。
お目当ての海外FX業者で口座を開設したら、次にすべきは取引プラットホームのインストール。
海外FXではMT4（Meta Trader 4）やMT5（Meta Trader 5）という取引プラットフォームが主流になっている。
※MT4はMT5のグレードアップバージョン。
一見とっつきにくそうだが、一度使い方を覚えてしまえば、もう他のトレードツールは使えなくなるくらいの優れもの。
ダウンロード方法や使い方でわからないことがあったら、下記のページを参考にしよう。
海外FX口座への入金は、国内FXと同等、あるいはそれ以上にカンタンだ。
トレーダーが海外FX口座に入金する手段には、大きくわけて以下の5つがある。
海外FX口座からの出金方法は以下の4つ。